Automatik
Automatische Handelsstrategien – das Tool zur Kontrolle der Emotionen
Immer aktuell informiert und mit schnellem und sicherem Zugang zum Markt ist der Börsianer durch den blutrader in die Lage versetzt, auf jede Situation prompt zu reagieren. Doch hier kommen nun die menschlichen Emotionen ins Spiel. Die heftigen Kursschwankungen an den Finanzmärkten irritieren viele Trader und es ist klar, das Panik oder Euphorie keine guten Ratgeber für den Handel sind.
Genau an diesem Punkt setzt an, weshalb unserer Software eigentlich der Meistertitel verliehen werden sollte. Denn der blutrader kann nicht nur in Sekundenschnelle alle relevanten Kursbewegungen analysieren, sondern der blutrader wurde zusätzlich mit von Experten entwickelten automatischen Handelsstrategien ausgestattet.
Ausgehend von jeweils speziellen Analysemethoden erlauben es diese Strategien, das Trading dem individuellen Temperament bzw. den eigenen Gewohnheiten anzupassen, indem beispielsweise auf langfristige oder auf kurzfristige Trends gesetzt oder unterschiedliche Risikoparameter definiert werden. Ein differenziertes Ratingsystem, das unter anderem das Gewinn-Risiko-Verhältnis beurteilt, soll Sie bei der Auswahl unterstützen.
Aus dem breiten Portfolio der Handelsstrategien trifft der Trader seine Wahl und lässt dann die Software die Trades vollautomatisiert ausführen. Wer optimal von den verschiedenen Strategien profitieren will, sollte dabei verschiedene Handelsansätze zu einem eigenen Portfolio miteinander verknüpfen – individuell angepasst an die eigenen Voraussetzungen und Bedürfnisse.
Nach der Auswahl der Handelsstrategie – oder besser eines Portfolios von Strategien – werden die Emotionen gewissermaßen per Knopfdruck ausgeschaltet. Die Handelsentscheidungen übernehmen dann die automatischen Handelssysteme, die auf Basis komplexer Algorithmen, Daten und Indikatoren sowie ausgefeilter, neuronaler Modelle agieren.
Mit Spitzentechnologien sowie einer Kombination von ständiger Marktanalyse und umfangreicher Börsenerfahrung bricht der blutrader in eine Domäne ein, die bisher Finanzinstituten, Hedgefonds u.ä. vorbehalten war.
Nach aktuellen Schätzungen werden ca. 70% des Handelsvolumens solcher institutioneller Marktteilnehmer über computergestützte vollautomatisierte Systeme abgewickelt. Ein Privileg, das ihnen private Trader nicht länger überlassen müssen.
Natürlich können Sie sich jederzeit über den Stand Ihres Kontos und der Handelsaktivitäten informieren und auf Wunsch auch die Automatik abschalten. Sie können sich die Charts für jeden ausgewählten vergangenen Handelszeitraum anschauen und sich die Ergebnisse Ihrer Strategien darstellen lassen.
Differenzierte Handelsstrategien – Kombination verschiedener Handelsansätze
Sie können aus hunderten verschiedenen automatischen Handelsstrategien auswählen. Kombinieren Sie verschiedene Strategien (mit unterschiedlichen Handelsansätzen) zu Ihrem eigenen persönlichen Portfolio. Ihr persönlich erstelltes Portfolio wird vollautomatisch auf Ihrem Konto gehandelt.
Vollautomatischer Handel
Ihr persönlich erstelltes Portfolio wird vollautomatisch auf Ihrem Konto gehandelt. Ihr Computer muss nicht eingeschaltet sein. Vollautomatischer Handel at it’s best!
Volle Risikokontrolle
Entwickeln Sie Ihre individuelle Risikomanagement-Struktur: Jede Handelsstrategie kann mit unterschiedlichen Risikoparametern eingestellt werden. Generierte Kauf- und Verkaufsorders können jederzeit manuell geschlossen werden.
Umfangreiche Statistiken
Bewerten Sie vor der Aktivierung und dem Live-Handel der ausgewählten Strategien die möglichen Ergebnisse anhand von umfangreichen Statistiken. Glätten Sie die Performance-Kurve Ihres Portfolios mit Diversifikation durch verschiedene Strategien.
Ratingkontrolle
Jede Handelsstrategie erhält einen eigenen Ratingfaktor der monatlich aktualisiert wird. Der Ratingfaktor wird anhand unterschiedlicher Risikoparameter ermittelt und bietet Ihnen somit einen zusätzlichen Anhaltspunkt bei der Auswahl der Strategien.
Aufbau des Moduls „Automatik“
A. Im Bereich „Handelsstrategien“ werden die zur Auswahl stehenden Handelsstrategien inklusive der zugehörigen statistischen Daten angezeigt.
B. Der Bereich „Performance“ liefert eine grafische Darstellung der Ergebnisse der ausgewählten Handelsstrategien.
C. Im Bereich „Vorauswahl“ können Sie die ausgewählten Strategien Ihrem Portfolio hinzufügen.
D. Unter „Portfolio“ werden die von Ihnen selektierten Strategien angezeigt und können hier konfiguriert und aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Bereich „Handelsstrategien“ – Die Strategieauswahl
Über die Reiter [1] können die Strategien nach verschiedenen Zeitrahmen 12, 6 und 3 Monate ausgewählt werden. Mit einem Klick der linken Maustaste in die Zeile der gewünschten Strategien kann deren Performance im Bereich „Performance“ [B] betrachtet werden. Um eine Strategie in die Vorauswahl [C] zu übernehmen, muss ein Haken in das entsprechende Auswahlkästchen gesetzt werden.
In der Übersicht des Bereiches „Handelsstrategien“ werden folgende Informationen bereit gestellt: Der Infobutton [3] für weitergehende Statistiken zu dieser Strategie (wird als „Poupup“ angezeigt), die ID-Nr. der Strategie [4], der Name der Strategie [5], die gehandelte Währung [6], der Handelsansatz bzw. Typ der Strategie [7], der Zeitrahmen [8], die Handelsrichtung der Strategie [9] (also ob „Long“ oder „Short“), die Handelsergebnisse [10], die durchschnittliche Handelsaktivität pro Handelstag [11], und die durchschnittliche Dauer der Handelsstrategie im Markt [12].
Eine Besonderheit aller Handelsstrategien ist, dass sie sich immer nur in einer Richtung in den Markt involvieren. Das heißt, dass eine „Kauf“-Strategie immer nur „long geht“ und somit auf steigende Märkte setzt, während eine „Verkauf“-Strategie immer „short geht“, also entsprechend auf fallende Märkte spekuliert.
Detaillierte Statistiken zu jeder Handelsstrategie
Wie viele Trades werden über Ihre XYZ-Strategie pro Tag ausgeführt? Wie groß war der höchste Gewinn, wie hoch der größte Verlust? Haben sich die Ergebnisse der Strategie im Vergleich zum Vormonat verändert? Und wie erfolgreich ist Strategie „XYZ“ gegenüber „ABC“?
Mit dem blutrader haben Sie jederzeit äußerste Transparenz in Ihren Handelsergebnissen. Klicken Sie in den Infobutton [3], um sich die Statistik zu einer Strategie anzeigen zu lassen.
Das Infofenster [a] enthält detaillierte Performanceangaben zu jeder einzelnen Strategie. Neben allgemeinen Daten (beispielsweise ID, Name der Strategie und Erläuterung ihrer Funktionsweise) informiert Sie die Statistik über maximale erzielte Gewinne und Verluste der Strategie im ausgewählten Zeitrahmen, die durchschnittliche Anzahl der Trades am Tag oder das aktuelle Rating im Vergleich zum Vormonat. Das Rating ist in Ziffern von 1 bis 100 angegeben, wobei die Zahl 100 den besten Ratingfaktor darstellt. Mit diesen Zahlen, ergänzt um die durchschnittlichen Gewinn- und Verlustquoten der Trades sowie die Haltedauer der einzelnen Trades am Markt, erhalten Sie eine präzise und tragfähige Beschreibung Ihrer Handelsstrategie – eine gute Basis auch für den Vergleich der Strategien untereinander.
Mit der Auswahl der Reiter „Einstieg“, „Verlauf-“ und „Verlauf+“ können Sie sich das für die ausgewählte Strategie das Einstiegsszenario [b], das Szenario für den möglichen negativen Handelsverlauf [c] sowie das Szenario für den möglichen positiven Handelsverlauf [d] anzeigen lassen.
Der blutrader zeigt Ihnen anschaulich, wie sich der Handelsverlauf aller Voraussicht nach bei unterschiedlichen Zeitrahmen und Art der Handelsstrategie verändern wird. Hierbei wird zwischen Swing-, Trend-, Momentum- und Scalper-Strategien mit kurz-, mittel- oder langfristigem Engagement unterschieden.
Dies alles betrachten wir als wichtige Aspekte für noch mehr Klarheit und Überblick über Ihre automatischen Handelsstrategien und für eine individuelle Portfoliogestaltung.
Bereich „Portfolio“ – Automatik starten
Der Bereich „Portfolio“ gibt Ihnen einen klaren Überblick über Ihre aktuell aktiven Strategien. Durch die Übernahme der Strategien in das Portfolio, kann nochmals die Performance der gewählten Strategien im Bereich „Performance“ [B] (rechts oben) unter dem Reiter „Portfolio“ [18] überprüft werden. Im Bereich „Portfolio“ können Sie auch die Kontraktgröße [21] ändern oder Strategien entfernen [22].
Ferner kann jeder Strategie einzeln oder allen Strategien gemeinsam [19] ein individueller Stop- oder Limitkurs zugeordnet werden. Dies wird Ihnen im Bereich[23] (Spalten Stop und Limit) angezeigt. Beim Erreichen des Stop- oder Limitkurses wird die Strategie automatisch geschlossen.
Zusätzlich können jederzeit einzelne Strategien pausiert werden und wieder aktiviert werden [24]. Um das individuelle Portfolio zu starten, wird der Button Automatik [20] einfach auf „Ein“ geschaltet.
Das Portfolio wird nun voll automatisiert auf Ihrem Handelskonto ausgeführt. Der Computer muss hierbei nicht eingeschaltet sein. Die Automatik kann jederzeit deaktiviert werden, indem man den Automatikschalter [20] auf „Aus“ stellt.
Nach der Deaktivierung werden bestehende offene Positionen noch nach den Vorgaben der Handelsstrategie automatisch geschlossen, neue Positionen werden jedoch nicht mehr eingegangen. Alternativ können bestehende Positionen jederzeit vom Trader manuell geschlossen sowie Stop- und/oder Limitkurse platziert werden.
Die Automatik erkennt selbstständig, dass Strategien manuell geschlossen wurden und versucht diese dann nicht mehr zu schließen. Das ist der vollkommene automatische Börsenhandel!